| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 068.00 | 41 326.00 | 4 742.00 | 46 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 881.00 | 32 520.00 | 1 361.00 | 33 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 73 845.00 | 6 103.00 | 79 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 649.00 | 73 845.00 | 141 804.00 | 215 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 350.00 | 16 340.00 | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 1 010.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 31 397.00 | 28 350.00 | | 31 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 845.00 | 27 031.00 | | 26 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 699.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 962.00 | 9 909.00 | | 33 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 14 074.00 | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 23 357.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 407.00 | 75 793.00 | | 110 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 804.00 | 104 143.00 | | 141 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 445.00 | 65 884.00 | | 76 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 27 031.00 | | 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 565.00 | 2 280.00 | | 71 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 565.00 | 2 280.00 | | 71 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 7 952.00 | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 5 796.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 86 298.00 | 63 113.00 | | 86 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 210.00 | 21 198.00 | | 21 210.00 |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | 5 980.00 | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 7 952.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 233.00 | 96 086.00 | | 117 233.00 |