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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 29 860.00 | 12 785.00 | 42 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 29 860.00 | 12 785.00 | 42 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 332.00 | | 243 332.00 | 243 332.00 |
110 Total général Actif | 285 977.00 | 29 860.00 | 256 117.00 | 285 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 043.00 | 196 242.00 | | 221 043.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | -7 900.00 | | 26 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 043.00 | 193 092.00 | | 247 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 500.00 | 88 210.00 | | 127 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | -1 190.00 | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 27 104.00 | 27 441.00 | | 27 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 2 867.00 | | 6 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 26 506.00 | 9 506.00 | | 26 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | 6 970.00 | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 590.00 | 179 804.00 | | 236 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 454.00 | 13 288.00 | | 10 454.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 562.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 920.00 | 12 599.00 | | 8 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 129.00 | | | 28 129.00 |