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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 9 328.00 | 3 521.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 422.00 | 21 338.00 | 130 085.00 | 151 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 724.00 | 123 090.00 | 2 870 634.00 | 2 993 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
BZ Autres créances | 1 486 496.00 | 80 211.00 | 1 406 285.00 | 1 486 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 853.00 | 80 211.00 | 1 799 642.00 | 1 879 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 577.00 | 203 300.00 | 4 670 277.00 | 4 873 577.00 |
CU Autres participations | 1 604 150.00 | 92 424.00 | 1 511 726.00 | 1 604 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 190.00 | 2 024 190.00 | | 2 024 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 380.00 | 134 946.00 | | 149 380.00 |
DG Autres réserves | 1 074 111.00 | 1 002 288.00 | | 1 074 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 081.00 | 288 676.00 | | 508 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 044.00 | 9 145.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 806.00 | 3 459 245.00 | | 3 766 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 722.00 | 55 183.00 | | 705 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 151.00 | 24 546.00 | | 41 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 13 316.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 27 972.00 | | 31 631.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 1 508.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 471.00 | 122 525.00 | | 903 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 277.00 | 3 581 770.00 | | 4 670 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 500.00 | 92 818.00 | | 321 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | 8 604.00 | | 5 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 644.00 | 2 295.00 | | 46 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 442.00 | 2 295.00 | | 204 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 116 814.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 057.00 | 116 814.00 | | 156 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 385.00 | -114 519.00 | | 48 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 457.00 | 73 334.00 | | 102 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 485.00 | 933 089.00 | | 1 438 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 404.00 | 644 413.00 | | 930 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 081.00 | 288 676.00 | | 508 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 475.00 | | 1 415 880.00 | 1 808 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 632.00 | 2 993 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 632.00 | 151 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 873.00 | | 168 180.00 | 213 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 753.00 | | 1 247 700.00 | 1 581 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 432.00 | 45 231.00 | 76 998.00 | 62 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 3 320.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 424.00 | 41 911.00 | 76 998.00 | 56 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 145.00 | 1 899.00 | | 9 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 174 534.00 | | 9 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 049.00 | 1 458 049.00 | | 1 458 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 343.00 | 123 373.00 | 403 465.00 | 705 343.00 |
VI Groupe et associés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 782.00 | 1 591 479.00 | 1 225 303.00 | 2 816 782.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 471.00 | 321 500.00 | 403 465.00 | 903 471.00 |