| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 444.00 | 122 357.00 | 216 087.00 | 338 444.00 |
AH Fonds commercial | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 931.00 | 24 330.00 | 6 601.00 | 30 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 625.00 | 223 351.00 | 738 274.00 | 961 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 230.00 | | 263 230.00 | 263 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 703.00 | 2 395 312.00 | 8 945 391.00 | 11 340 703.00 |
BP En cours de production de services | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 217.00 | 449 341.00 | 2 582 876.00 | 3 032 217.00 |
BZ Autres créances | 180 650.00 | 933.00 | 179 717.00 | 180 650.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 069.00 | 450 274.00 | 3 255 795.00 | 3 706 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 772.00 | 2 845 587.00 | 12 201 186.00 | 15 046 772.00 |
CU Autres participations | 9 212 195.00 | 2 013 000.00 | 7 199 195.00 | 9 212 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 082.00 | | 344 082.00 | 344 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 820.00 | 951 920.00 | | 980 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 695 203.00 | 3 695 203.00 | | 3 695 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
DG Autres réserves | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DH Report à nouveau | 617 458.00 | 2 139 143.00 | | 617 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 040.00 | -1 521 685.00 | | -1 566 040.00 |
DK Provisions réglementées | 111 267.00 | 81 145.00 | | 111 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 797.00 | 5 452 814.00 | | 3 945 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 699.00 | 95 100.00 | | 132 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 699.00 | 95 100.00 | | 132 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 444 517.00 | 444 198.00 | | 444 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446 479.00 | 4 776 813.00 | | 5 446 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 422.00 | 99 035.00 | | 172 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 892.00 | 336 562.00 | | 1 042 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 086.00 | 1 178 516.00 | | 1 007 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 84 279.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 690.00 | 6 919 404.00 | | 8 122 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 186.00 | 12 467 318.00 | | 12 201 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -204 200.00 | | -204 200.00 | -204 200.00 |
FG Production vendue services | 4 945 430.00 | | 4 945 430.00 | 4 945 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 230.00 | | 4 741 230.00 | 4 741 230.00 |
FM Production stockée | | | -25 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -10.00 | | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 056.00 | | | 214 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 056.00 | | | 214 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 326.00 | 9 406.00 | | 12 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 684.00 | | | 214 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 132.00 | 39 528.00 | | 257 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 076.00 | -39 528.00 | | -43 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 779.00 | 4 704 235.00 | | 5 039 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 819.00 | 6 225 920.00 | | 6 605 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 040.00 | -1 521 685.00 | | -1 566 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 163.00 | | 4 112 621.00 | 8 727 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 762.00 | | | 453 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 160.00 | 9 515 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 624.00 | 1 389 457.00 | 11 340 703.00 | 109 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 624.00 | | 344 138.00 | 109 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 948.00 | 488 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312 349.00 | 992 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 413.00 | | 198 358.00 | 306 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 258.00 | | 1 678 646.00 | 626 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340 730.00 | | 2 235 617.00 | 7 340 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 439.00 | 144 190.00 | 123 317.00 | 361 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 146.00 | 54 486.00 | | 80 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 293.00 | 89 704.00 | 123 317.00 | 281 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 145.00 | 30 122.00 | | 81 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 100.00 | 37 725.00 | 126.00 | 95 100.00 |
6T Sur comptes clients | 455 341.00 | | 6 000.00 | 455 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 468.00 | | 8 535.00 | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 809.00 | 700 000.00 | 14 535.00 | 1 777 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 055.00 | 767 847.00 | 14 661.00 | 1 954 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 737 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 444 517.00 | 297 080.00 | 147 437.00 | 444 517.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 892.00 | 1 042 892.00 | | 1 042 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 415.00 | 399 415.00 | | 399 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 230.00 | | 263 230.00 | 263 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 420.00 | 2 477 420.00 | | 2 477 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 797.00 | 554 797.00 | | 554 797.00 |
VB T. V. A. | 167 143.00 | 167 143.00 | | 167 143.00 |
VC Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 916.00 | 976 916.00 | | 976 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 469 563.00 | 1 969 038.00 | 2 064 109.00 | 4 469 563.00 |
VI Groupe et associés | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 483.00 | | | 362 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 828.00 | | | 669 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 296.00 | 227 296.00 | | 227 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 394.00 | 3 440 164.00 | 263 230.00 | 3 703 394.00 |
VW T.V.A. | 514 850.00 | 514 850.00 | | 514 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 690.00 | 5 474 728.00 | 2 211 546.00 | 8 122 690.00 |