| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 030.00 | 810.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 040.00 | 3 230.00 | 810.00 | 4 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
110 Total général Actif | 147 056.00 | 3 230.00 | 143 826.00 | 147 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 998.00 | 1 266.00 | 2 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 464.00 | 2 198.00 | 1 266.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 050.00 | 2 198.00 | 104 852.00 | 107 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 450.00 | 201 377.00 | | 158 450.00 |
230 Autres produits | 3 395.00 | 1.00 | | 3 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 845.00 | 201 378.00 | | 161 845.00 |
242 Autres charges externes. | 21 737.00 | 27 665.00 | | 21 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | 11 098.00 | | 8 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 455.00 | 112 317.00 | | 94 455.00 |
252 Charges sociales | 34 339.00 | 35 278.00 | | 34 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 513.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 506.00 | 186 893.00 | | 159 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 339.00 | 14 485.00 | | 2 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 906.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | 13 579.00 | | 1 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 414.00 | -7 716.00 | | 18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | 26 130.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 771.00 | 19 114.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 509.00 | 37 281.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 16 068.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | 1 022.00 | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 081.00 | 54 371.00 | | 74 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 852.00 | 73 485.00 | | 104 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 081.00 | 54 371.00 | | 74 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
FG Production vendue services | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 17.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 17.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478.00 | -17.00 | | 6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 336.00 | 131 494.00 | | 198 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 679.00 | 105 365.00 | | 186 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | 26 130.00 | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228.00 | | 1 336.00 | 5 228.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 1 336.00 | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 70.00 | | 2 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 70.00 | | 928.00 |