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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 142.00 | 758.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 961.00 | 17 314.00 | 11 648.00 | 28 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 376.00 | 17 456.00 | 20 921.00 | 38 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
110 Total général Actif | 82 629.00 | 17 456.00 | 65 174.00 | 82 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 615.00 | | | 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
242 Autres charges externes. | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
252 Charges sociales | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 425.00 | | | -9 425.00 |