| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 162.00 | 16 579.00 | 583.00 | 17 162.00 |
AH Fonds commercial | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AN Terrains | 129 789.00 | 129 788.00 | | 129 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 127.00 | 1 490 319.00 | 227 808.00 | 1 718 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 820.00 | 796 139.00 | 70 681.00 | 866 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 318.00 | 3 082 825.00 | 416 493.00 | 3 499 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
BN En cours de production de biens | 297 221.00 | 17 948.00 | 279 274.00 | 297 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 931.00 | 32 840.00 | 578 091.00 | 610 931.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | 5 895.00 | 17 393.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 204.00 | 56 682.00 | 1 223 522.00 | 1 280 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 522.00 | 3 139 508.00 | 1 640 015.00 | 4 779 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 761 426.00 | 761 426.00 | | 761 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
DH Report à nouveau | -594 452.00 | 11 149.00 | | -594 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 721.00 | -605 601.00 | | -1 054 721.00 |
DL TOTAL (I) | -704 398.00 | 350 323.00 | | -704 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 035.00 | 698 860.00 | | 631 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 260.00 | 125 555.00 | | 32 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 618.00 | 5 725.00 | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 968.00 | 641 606.00 | | 667 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 537.00 | 253 012.00 | | 481 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 456 494.00 | 439 330.00 | | 456 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 413.00 | 2 164 088.00 | | 2 344 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 015.00 | 2 514 412.00 | | 1 640 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 905.00 | 2 115 012.00 | | 2 335 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 636.00 | 50 114.00 | 2 263 750.00 | 2 213 636.00 |
FG Production vendue services | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 255.00 | 50 114.00 | 2 324 369.00 | 2 274 255.00 |
FM Production stockée | | | 75 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 901.00 | 57 782.00 | | 28 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 411.00 | 7 414.00 | | 117 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 142.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 6 023.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 690.00 | 1 391.00 | | 115 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 855.00 | 2 557 219.00 | | 2 546 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 576.00 | 3 162 820.00 | | 3 601 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 721.00 | -605 601.00 | | -1 054 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 857.00 | 23 795.00 | | 21 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 848.00 | | 62 119.00 | 3 393 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 617.00 | | 62 119.00 | 2 652 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 715.00 | 83 110.00 | | 2 349 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 216.00 | 363.00 | | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 499.00 | 82 747.00 | | 2 333 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 096.00 | 852.00 | | 17 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 790.00 | 5 895.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 096.00 | 1 345 481.00 | 655 895.00 | 17 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 096.00 | 1 345 481.00 | 655 895.00 | 17 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 650 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 968.00 | 667 968.00 | | 667 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 456.00 | 323 456.00 | | 323 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 494.00 | 456 494.00 | | 456 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
UX Autres créances clients | 571 523.00 | 571 523.00 | | 571 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 638.00 | 622 131.00 | 3 404.00 | 630 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 025.00 | 742 025.00 | | 742 025.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 794.00 | 2 262 287.00 | 3 404.00 | 2 270 794.00 |