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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 006.00 | 243 104.00 | 31 902.00 | 275 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 206 414.00 | 134 000.00 | 10 072 414.00 | 10 206 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 696.00 | 26 782.00 | 221 914.00 | 248 696.00 |
AN Terrains | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AP Constructions | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 892.00 | 339 560.00 | 64 332.00 | 403 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 132.00 | 1 583 334.00 | 610 797.00 | 2 194 132.00 |
AX Avances et acomptes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BF Prêts | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984 271.00 | | 1 984 271.00 | 1 984 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 577 756.00 | 2 420 551.00 | 14 157 205.00 | 16 577 756.00 |
BT Marchandises | 4 880 145.00 | 260 967.00 | 4 619 178.00 | 4 880 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107 753.00 | 974 678.00 | 21 133 075.00 | 22 107 753.00 |
BZ Autres créances | 717 787.00 | | 717 787.00 | 717 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 6 388 351.00 | | 6 388 351.00 | 6 388 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 751.00 | | 699 751.00 | 699 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 829 474.00 | 1 235 645.00 | 33 593 829.00 | 34 829 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 407 230.00 | 3 656 196.00 | 47 751 034.00 | 51 407 230.00 |
CU Autres participations | 916 870.00 | | 916 870.00 | 916 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 698 000.00 | 9 550 500.00 | | 9 698 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 490.00 | 707 007.00 | | 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 636.00 | 126 637.00 | | 202 636.00 |
DG Autres réserves | 110 420.00 | 257 920.00 | | 110 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 621.00 | 1 211 641.00 | | 2 655 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 031.00 | 1 519 979.00 | | 714 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 092 199.00 | 13 373 684.00 | | 14 092 199.00 |
DP Provisions pour risques | 73 126.00 | 77 237.00 | | 73 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 126.00 | 77 237.00 | | 73 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 073.00 | 6 119 645.00 | | 6 607 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225 845.00 | 654 380.00 | | 1 225 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852 039.00 | 8 733 698.00 | | 9 852 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253 214.00 | 5 844 555.00 | | 5 253 214.00 |
EA Autres dettes | 9 104 243.00 | 8 644 620.00 | | 9 104 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 295.00 | 1 289 038.00 | | 1 543 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 585 709.00 | 31 285 936.00 | | 33 585 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 751 034.00 | 44 736 857.00 | | 47 751 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 940 519.00 | 25 215 826.00 | | 28 940 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 985 311.00 | 61 073.00 | 47 046 384.00 | 46 985 311.00 |
FG Production vendue services | 16 279 461.00 | 11 624.00 | 16 291 085.00 | 16 279 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 264 772.00 | 72 697.00 | 63 337 469.00 | 63 264 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 899 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 036 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 585 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 220 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 535 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 735.00 | 4 137.00 | | 43 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 126.00 | 60 867.00 | | 15 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 364.00 | 54 632.00 | | 75 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 225.00 | 119 635.00 | | 134 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 199.00 | 209 294.00 | | 485 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 3 496.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 532.00 | 212 790.00 | | 549 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 307.00 | -93 155.00 | | -415 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 95 178.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 035 863.00 | 50 470 701.00 | | 64 035 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 321 831.00 | 48 950 722.00 | | 63 321 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 031.00 | 1 519 979.00 | | 714 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 9 749.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 600.00 | | 2 194 069.00 | 16 424 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 820.00 | 3 152 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040 913.00 | 16 577 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 2 694 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271 988.00 | | 1 458 128.00 | 9 271 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 842.00 | | 676 170.00 | 2 027 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124 770.00 | | 59 771.00 | 5 124 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 924.00 | 411 712.00 | 9 085.00 | 1 883 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 130.00 | 61 756.00 | | 208 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 794.00 | 349 956.00 | 9 086.00 | 1 675 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 237.00 | 82 060.00 | 86 171.00 | 77 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 376.00 | 54 286.00 | 171 695.00 | 378 376.00 |
6T Sur comptes clients | 918 323.00 | 167 428.00 | 111 072.00 | 918 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 698.00 | 221 714.00 | 282 767.00 | 1 430 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 935.00 | 303 774.00 | 368 938.00 | 1 507 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 868.00 | 300 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 326.00 | 68 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852 039.00 | 9 852 039.00 | | 9 852 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812 506.00 | 1 812 506.00 | | 1 812 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 120.00 | 1 471 120.00 | | 1 471 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104 243.00 | 9 104 243.00 | | 9 104 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 295.00 | 1 543 295.00 | | 1 543 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
UP Prêts | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984 271.00 | | 1 984 271.00 | 1 984 271.00 |
UX Autres créances clients | 21 520 415.00 | 21 520 415.00 | | 21 520 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 338.00 | 587 338.00 | | 587 338.00 |
VB T. V. A. | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 963.00 | 386 963.00 | | 386 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220 110.00 | 1 574 919.00 | 4 645 191.00 | 6 220 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 249.00 | | | 750 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 505.00 | | | 241 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
VP Divers | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 395.00 | 430 395.00 | | 430 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 751.00 | 699 751.00 | | 699 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 760 297.00 | 23 525 292.00 | 2 235 005.00 | 25 760 297.00 |
VW T.V.A. | 1 539 193.00 | 1 539 193.00 | | 1 539 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 359 865.00 | 27 714 674.00 | 4 645 191.00 | 32 359 865.00 |