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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 673.00 | 126.00 | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 538 764.00 | | 2 538 764.00 | 2 538 764.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 227.00 | 1 773.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 656.00 | 120 852.00 | 32 804.00 | 153 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 813.00 | 273 141.00 | 115 672.00 | 388 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 517.00 | 405 893.00 | 2 703 624.00 | 3 109 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
BZ Autres créances | 120 558.00 | | 120 558.00 | 120 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 411 305.00 | | 411 305.00 | 411 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 807.00 | | 657 807.00 | 657 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 324.00 | 405 893.00 | 3 361 431.00 | 3 767 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
DG Autres réserves | | 25 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 191.00 | -323 115.00 | | -7 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 667.00 | 290 364.00 | | 402 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 3 177.00 | | 1 485.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 227.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 458.00 | 1 527 584.00 | | 1 928 458.00 |
DP Provisions pour risques | 269 284.00 | 300 633.00 | | 269 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 284.00 | 300 633.00 | | 269 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 625.00 | 726 318.00 | | 365 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 915.00 | 315 092.00 | | 403 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 602.00 | 352 464.00 | | 325 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 289.00 | 4 057.00 | | 10 289.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 5 497.00 | | 8 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 486.00 | 34 166.00 | | 43 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 690.00 | 1 520 835.00 | | 1 163 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 431.00 | 3 349 052.00 | | 3 361 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 933 559.00 | | 3 933 559.00 | 3 933 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 559.00 | | 3 933 559.00 | 3 933 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 901.00 | 18.00 | | 14 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | 114.00 | | 2 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 77.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 371.00 | 209.00 | | 17 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 333.00 | 4 162.00 | | 29 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 304.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 343.00 | 4 466.00 | | 29 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 972.00 | -4 257.00 | | -11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 770.00 | 10 709.00 | | 162 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 846.00 | 3 829 280.00 | | 4 097 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 179.00 | 3 538 916.00 | | 3 695 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 667.00 | 290 364.00 | | 402 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 478.00 | | 80 516.00 | 3 214 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 475.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 477.00 | 3 109 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 560 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 564.00 | | | 2 548 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 355.00 | | 80 516.00 | 480 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 589.00 | 31 304.00 | | 374 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553.00 | 120.00 | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 036.00 | 31 183.00 | | 365 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | 8.00 | 110.00 | 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 633.00 | 10 082.00 | 41 431.00 | 300 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 860.00 | 10 090.00 | 41 541.00 | 300 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 915.00 | 403 915.00 | | 403 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
VI Groupe et associés | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 982.00 | 180 897.00 | 85.00 | 180 982.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 519.00 | 1 026 174.00 | 131 345.00 | 1 157 519.00 |