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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908 188.00 | 1 585 525.00 | 322 664.00 | 1 908 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 849.00 | 14 345.00 | 53 505.00 | 67 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 221.00 | 1 599 869.00 | 386 351.00 | 1 986 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
BZ Autres créances | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 884.00 | | 305 884.00 | 305 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 104.00 | 1 599 869.00 | 692 235.00 | 2 292 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DH Report à nouveau | -421 505.00 | -54 793.00 | | -421 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 667.00 | -366 711.00 | | -815 667.00 |
DL TOTAL (I) | -434 099.00 | 381 569.00 | | -434 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 077.00 | 40 013.00 | | 23 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 077.00 | 40 013.00 | | 23 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 012.00 | 363 479.00 | | 704 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 464.00 | 109 119.00 | | 152 464.00 |
EA Autres dettes | 182 331.00 | 1 012.00 | | 182 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 449.00 | 46 317.00 | | 64 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 256.00 | 519 927.00 | | 1 103 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 235.00 | 941 509.00 | | 692 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 981.00 | 239 352.00 | 672 333.00 | 432 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 981.00 | 239 352.00 | 672 333.00 | 432 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 004.00 | 671 869.00 | | 873 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 671.00 | 1 038 580.00 | | 1 688 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 667.00 | -366 711.00 | | -815 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 738.00 | | 142 482.00 | 1 843 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 738.00 | | 74 633.00 | 1 843 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 825.00 | 87 045.00 | | 1 512 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 825.00 | 72 700.00 | | 1 512 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 013.00 | | 16 936.00 | 40 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 013.00 | | 16 936.00 | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 012.00 | 704 012.00 | | 704 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
UX Autres créances clients | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VB T. V. A. | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VC Groupe et associés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VI Groupe et associés | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 256.00 | 1 103 256.00 | | 1 103 256.00 |