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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 185.00 | | 1 560 185.00 | 1 560 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 720.00 | 552 899.00 | 19 821.00 | 572 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 040.00 | 32 746.00 | 46 293.00 | 79 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 743.00 | 594 244.00 | 1 705 499.00 | 2 299 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 610.00 | | 781 610.00 | 781 610.00 |
BZ Autres créances | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 279.00 | | 1 203 279.00 | 1 203 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 023.00 | 594 244.00 | 2 908 778.00 | 3 503 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 488.00 | | | 1 902 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 048.00 | | | 1 933 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 398.00 | | | 627 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 730.00 | | | 975 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 778.00 | | | 2 908 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 730.00 | | | 975 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
FG Production vendue services | 688 738.00 | | 688 738.00 | 688 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 541.00 | | 701 541.00 | 701 541.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 251.00 | | | 238 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 544.00 | | | 701 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 983.00 | | | 707 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 633.00 | | 2 110.00 | 2 297 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 784.00 | | | 1 568 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 649.00 | | 2 110.00 | 649 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 401.00 | 25 843.00 | | 568 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 802.00 | 25 843.00 | | 559 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 398.00 | 627 398.00 | | 627 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 781 610.00 | 781 610.00 | | 781 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 144.00 | 1 169 944.00 | 79 200.00 | 1 249 144.00 |
VW T.V.A. | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 730.00 | 975 730.00 | | 975 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
ST Autres comptes | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 419.00 | | | 404 419.00 |