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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 3 892.00 | 6 834.00 | 10 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226 488.00 | | 3 226 488.00 | 3 226 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 871.00 | 3 892.00 | 3 895 979.00 | 3 899 871.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 120 723.00 | 21 228.00 | 7 099 495.00 | 7 120 723.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 147.00 | 21 228.00 | 7 109 920.00 | 7 131 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 018.00 | 25 119.00 | 11 005 899.00 | 11 031 018.00 |
CU Autres participations | 662 658.00 | | 662 658.00 | 662 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 425.00 | 178 599.00 | | 193 425.00 |
DG Autres réserves | 3 181 798.00 | 2 900 106.00 | | 3 181 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | 296 519.00 | | 58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934 009.00 | 10 875 224.00 | | 10 934 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 72 943.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 15 194.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | 62 160.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 890.00 | 180 429.00 | | 71 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 899.00 | 11 055 653.00 | | 11 005 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 429.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 5 000.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 55 493.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -50 493.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 46 984.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 732.00 | 986 700.00 | | 426 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 948.00 | 690 182.00 | | 367 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 785.00 | 296 519.00 | | 58 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 964.00 | | 194 941.00 | 3 889 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 047.00 | 3 889 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 034.00 | 3 899 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 10 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | 1 958.00 | 11 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 209.00 | | 192 983.00 | 3 878 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 1 826.00 | 3 892.00 | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 1 826.00 | 3 892.00 | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 226 488.00 | | 3 226 488.00 | 3 226 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 470.00 | 5 982.00 | 3 226 488.00 | 3 232 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |