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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 675.00 | 15 731.00 | 7 944.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 119.00 | 36 175.00 | 182 944.00 | 219 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 586.00 | | 399 586.00 | 399 586.00 |
BZ Autres créances | 545 131.00 | | 545 131.00 | 545 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 376 071.00 | | 376 071.00 | 376 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 216.00 | | 1 635 216.00 | 1 635 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 335.00 | 36 175.00 | 1 818 160.00 | 1 854 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 653.00 | 1 147 653.00 | | 1 147 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 658.00 | 841 526.00 | | 417 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 638.00 | 1 996 505.00 | | 1 572 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 321.00 | | 39 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 412.00 | 266 457.00 | | 175 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 946.00 | 295.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 523.00 | 446 767.00 | | 245 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 160.00 | 2 443 272.00 | | 1 818 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 356 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | 1 038.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | 1 038.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 423.00 | 356 338.00 | | 162 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 384.00 | 2 045 428.00 | | 1 393 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 726.00 | 1 203 902.00 | | 975 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 658.00 | 841 526.00 | | 417 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 668.00 | | 7 350.00 | 216 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 219 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 44 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | 7 350.00 | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 072.00 | 3 002.00 | 4 898.00 | 38 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 3 002.00 | 4 898.00 | 38 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 399 586.00 | 399 586.00 | | 399 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 131.00 | 545 131.00 | | 545 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 320.00 | 959 145.00 | 2 175.00 | 961 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 477.00 | 245 477.00 | | 245 477.00 |