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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 805.00 | 87 780.00 | 86 025.00 | 173 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 846.00 | 28 007.00 | 4 839.00 | 32 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 83 569.00 | 12 964.00 | 96 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 004.00 | 204 556.00 | 114 448.00 | 319 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 671.00 | 10 539.00 | 150 133.00 | 160 671.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 215.00 | 11 251.00 | 219 965.00 | 231 215.00 |
CF Disponibilités | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 946.00 | 21 789.00 | 585 157.00 | 606 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 950.00 | 226 345.00 | 699 605.00 | 925 950.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 5 200.00 | 10 100.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 876.00 | 114 233.00 | | 249 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 858.00 | 221 358.00 | | 272 858.00 |
DL TOTAL (I) | 528 234.00 | 341 091.00 | | 528 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 040.00 | 79 617.00 | | 58 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 842.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 23 743.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 96 304.00 | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 22 453.00 | 19 524.00 | | 22 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 420.00 | 50 087.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 834.00 | 270 118.00 | | 160 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 605.00 | 621 745.00 | | 699 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 288.00 | 212 078.00 | | 125 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 627.00 | | 11 231.00 | 317 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 854.00 | 319 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 303 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 806.00 | | 11 231.00 | 301 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 892.00 | 20 762.00 | 298.00 | 178 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | 20 762.00 | 298.00 | 178 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | 5 374.00 | 8 550.00 | 13 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 11 165.00 | 260.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 262.00 | 16 538.00 | 8 810.00 | 19 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 798.00 | 16 538.00 | 8 810.00 | 29 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 374.00 | 8 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 165.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 040.00 | 22 494.00 | 35 546.00 | 58 040.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 013.00 | 179 492.00 | 521.00 | 180 013.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 834.00 | 125 288.00 | 35 546.00 | 160 834.00 |