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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 858.00 | 6 861.00 | 259 996.00 | 266 858.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 013.00 | 17 297.00 | 785 715.00 | 803 013.00 |
CF Disponibilités | 238 337.00 | | 238 337.00 | 238 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 551.00 | 17 297.00 | 1 032 254.00 | 1 049 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 409.00 | 24 159.00 | 1 292 250.00 | 1 316 409.00 |
CU Autres participations | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 178.00 | 122 220.00 | | 83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 210 957.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 244.00 | 1 334 278.00 | | 1 292 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5.00 | 13 993.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 250.00 | 1 348 272.00 | | 1 292 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 13 988.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 183.00 | 245 084.00 | | 159 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 218.00 | 34 126.00 | | 51 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | 210 958.00 | | 107 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 314.00 | 17 297.00 | 12 314.00 | 12 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 314.00 | 17 297.00 | 12 314.00 | 12 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 314.00 | 17 297.00 | 12 314.00 | 12 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |