| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 848.00 | 35 460.00 | 13 387.00 | 48 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 072.00 | 42 539.00 | 14 533.00 | 57 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 457.00 | 42 539.00 | 181 919.00 | 224 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 705.00 | | | -378 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 875.00 | | | -65 875.00 |
DL TOTAL (I) | -433 581.00 | | | -433 581.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 839.00 | | | 541 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | 102 000.00 | 113 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | 102 000.00 | 113 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 875.00 | | | -65 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 1 146.00 | 6 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 206.00 | | 57 072.00 | 6 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 187.00 | 2 352.00 | | 40 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 88.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 2 264.00 | | 33 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VI Groupe et associés | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 500.00 | 73 660.00 | 541 839.00 | 615 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
ST Autres comptes | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 041.00 | | | 168 041.00 |