| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 1 899.00 | 524.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 040.00 | 1 899.00 | 89 141.00 | 91 040.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 053.00 | 1 899.00 | 128 154.00 | 130 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 801.00 | 58 392.00 | | 59 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 625.00 | 1 409.00 | | -92 625.00 |
DL TOTAL (I) | -18 470.00 | 74 155.00 | | -18 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 006.00 | 27 895.00 | | 116 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 220.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 284.00 | 29 571.00 | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 624.00 | 59 776.00 | | 146 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 154.00 | 133 931.00 | | 128 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 524.00 | 31 676.00 | | 118 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288.00 | 98 129.00 | | 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 913.00 | 96 720.00 | | 92 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 625.00 | 1 409.00 | | -92 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 969.00 | 1 899.00 | 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 969.00 | 1 899.00 | 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 163.00 | 16 114.00 | 21 049.00 | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 624.00 | 118 524.00 | 28 100.00 | 146 624.00 |