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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | 15 180.00 | 9 622.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 815 151.00 | | 815 151.00 | 815 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 951.00 | 15 180.00 | 830 771.00 | 845 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 619.00 | 15 180.00 | 852 440.00 | 867 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 140.00 | | | 537 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
EA Autres dettes | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 812.00 | | | 809 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 440.00 | | | 852 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 812.00 | | | 809 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 730.00 | | 1 147 730.00 | 1 147 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 730.00 | | 1 147 730.00 | 1 147 730.00 |
FQ Autres produits | | | 14 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 646.00 | |
GE Autres charges | | | 495 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 494 777.00 | | | 494 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 540.00 | | | 1 162 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 713.00 | | | 1 128 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 475.00 | | 9 638.00 | 18 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 444.00 | 21 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 444.00 | 21 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | 9 638.00 | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 140.00 | 537 140.00 | | 537 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 468.00 | 30 800.00 | 21 668.00 | 52 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 812.00 | 809 812.00 | | 809 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
ST Autres comptes | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
ZE Dividendes | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 644.00 | | | 275 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |