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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
AP Constructions | 548 110.00 | 160 108.00 | 388 002.00 | 548 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 10 572.00 | 10 843.00 | 21 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 834.00 | 170 680.00 | 758 153.00 | 928 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 072.00 | 170 680.00 | 802 392.00 | 973 072.00 |
CU Autres participations | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DH Report à nouveau | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 121.00 | | | 326 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 960.00 | | | 653 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 392.00 | | | 802 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 625.00 | | | 472 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | -64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -64.00 | | | -64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 630.00 | | 19 204.00 | 909 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 750.00 | | 12 804.00 | 693 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 880.00 | | 5 400.00 | 175 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 485.00 | 27 195.00 | | 143 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 485.00 | 27 195.00 | | 143 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 848.00 | 91 512.00 | 181 335.00 | 272 848.00 |
VI Groupe et associés | 261 730.00 | 261 730.00 | | 261 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 960.00 | | 181 335.00 | 653 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 363.00 | | | 28 363.00 |