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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 347.00 | 109 780.00 | 145 567.00 | 255 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 962.00 | 109 780.00 | 150 182.00 | 259 962.00 |
CU Autres participations | 255 347.00 | 109 780.00 | 145 567.00 | 255 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 244.00 | 28 878.00 | | 30 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 1 367.00 | | 51 637.00 |
DK Provisions réglementées | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 130 228.00 | 78 591.00 | | 130 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | 40 272.00 | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 789.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 954.00 | 47 912.00 | | 19 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 182.00 | 126 504.00 | | 150 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 954.00 | 47 912.00 | | 19 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | -623.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 674.00 | 3 000.00 | | 53 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037.00 | 1 633.00 | | 2 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 637.00 | 1 367.00 | | 51 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 255 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 255 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |