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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 2 075.00 | 13 753.00 | 15 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 122.00 | 2 075.00 | 31 046.00 | 33 122.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 904 434.00 | | 904 434.00 | 904 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 736.00 | | 954 736.00 | 954 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 858.00 | 2 075.00 | 985 782.00 | 987 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 508.00 | 34 007.00 | | 58 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 291.00 | 24 501.00 | | 234 291.00 |
DL TOTAL (I) | 301 187.00 | 66 896.00 | | 301 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 969.00 | 170 833.00 | | 478 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 39 441.00 | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 081.00 | 38 669.00 | | 148 081.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 626.00 | 78 110.00 | | 205 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 782.00 | 315 839.00 | | 985 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 595.00 | 248 943.00 | | 684 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 969.00 | 170 833.00 | | 478 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 470.00 | | 920 470.00 | 920 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 470.00 | | 920 470.00 | 920 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 615.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | 4 500.00 | | 2 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 366.00 | 42 467.00 | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 47 582.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | -46 118.00 | | -11 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 796.00 | 361 948.00 | | 942 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 504.00 | 337 446.00 | | 708 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 291.00 | 24 501.00 | | 234 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706.00 | | 29 307.00 | 17 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641.00 | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 33 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 15 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | 15 829.00 | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | 3 478.00 | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 12 692.00 | 11 250.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 12 692.00 | 11 250.00 | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 969.00 | 478 969.00 | | 478 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 594.00 | 50 301.00 | | 57 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 595.00 | 684 595.00 | | 684 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
ST Autres comptes | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 700.00 | | | 260 700.00 |