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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 695 786.00 | 1 695 786.00 | | 1 695 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 028.00 | 2 429 786.00 | 1 140 242.00 | 3 570 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CF Disponibilités | 379 619.00 | | 379 619.00 | 379 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 669.00 | | 465 669.00 | 465 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 697.00 | 2 429 786.00 | 1 605 911.00 | 4 035 697.00 |
CU Autres participations | 1 874 242.00 | 734 000.00 | 1 140 242.00 | 1 874 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 267 176.00 | | | 267 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 776.00 | | | -824 776.00 |
DK Provisions réglementées | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 456 442.00 | | | 456 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 089.00 | | | 966 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 469.00 | | | 1 149 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 911.00 | | | 1 605 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 787.00 | | | 1 079 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 023.00 | | | 896 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 776.00 | | | -824 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 162.00 | | 42 866.00 | 3 565 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 3 570 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 3 570 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 162.00 | | 42 866.00 | 3 565 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 281 000.00 | 676 860.00 | | 16 281 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 100.00 | 795 686.00 | | 1 634 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 342.00 | 795 686.00 | | 1 640 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 795 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 695 786.00 | 1 695 786.00 | | 1 695 786.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 923.00 | 77 241.00 | 69 682.00 | 146 923.00 |
VI Groupe et associés | 966 089.00 | 966 089.00 | | 966 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 836.00 | 1 781 836.00 | | 1 781 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 469.00 | 1 079 787.00 | 69 682.00 | 1 149 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
ST Autres comptes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 007.00 | | | 35 007.00 |