| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 626.00 | 147.00 | 17 479.00 | 17 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 1 268.00 | 1 737.00 | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 582.00 | 4 105.00 | 42 477.00 | 46 582.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 258.00 | 5 520.00 | 61 737.00 | 67 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 557.00 | 2 232.00 | 66 325.00 | 68 557.00 |
072 Créances – Autres | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 153.00 | 2 232.00 | 141 921.00 | 144 153.00 |
110 Total général Actif | 211 410.00 | 7 752.00 | 203 658.00 | 211 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 883.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |