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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 148.00 | 80 696.00 | 45 452.00 | 126 148.00 |
AN Terrains | 99 677.00 | 8 208.00 | 91 469.00 | 99 677.00 |
AP Constructions | 2 102 470.00 | 1 190 328.00 | 912 142.00 | 2 102 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 18 418.00 | 17 159.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 051.00 | 373 862.00 | 60 189.00 | 434 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 453.00 | 311 632.00 | 295 821.00 | 607 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | 3 765.00 | 9 700.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 408 883.00 | 7 352 553.00 | 8 056 329.00 | 15 408 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 998 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 133.00 | 4 078.00 | 1 442 055.00 | 1 446 133.00 |
BZ Autres créances | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CF Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 788.00 | 4 078.00 | 1 598 710.00 | 1 602 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 011 671.00 | 7 356 631.00 | 9 655 040.00 | 17 011 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 919.00 | | | 620 919.00 |
CU Autres participations | 11 914 737.00 | 5 365 641.00 | 6 549 096.00 | 11 914 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
DG Autres réserves | 1 563 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 563 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 103 922.00 | | | -3 103 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 453.00 | | | 852 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 000.00 | 353 000.00 | | 343 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 349.00 | | | 2 013 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 693.00 | | | 2 137 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 380.00 | | | 4 536 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 899.00 | | | 680 899.00 |
EA Autres dettes | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 691.00 | | | 7 641 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 040.00 | | | 9 655 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 282.00 | | | 5 735 282.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 430 000.00 | 272 000.00 | | 430 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 499 000.00 | 445 000.00 | | 499 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 499 000.00 | 445 000.00 | | 499 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 681 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 049 031.00 | | 4 049 031.00 | 4 049 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 031.00 | | 4 049 031.00 | 4 049 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 509 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 248.00 | |
GE Autres charges | | | 48 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 203 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 136.00 | | | 678 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 111.00 | | | 727 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 520.00 | | | -630 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 921.00 | | | -43 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 078.00 | | | 5 589 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 625.00 | | | 4 736 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 453.00 | | | 852 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 54 000.00 | 38 000.00 | | 54 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 430 000.00 | 272 000.00 | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 038.00 | 139 483.00 | 2 555.00 | 142 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 453.00 | 607 453.00 | | 607 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 239.00 | 1 441 239.00 | | 1 441 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 793.00 | 581 941.00 | 1 553 852.00 | 2 135 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 186 380.00 | 4 186 380.00 | | 4 186 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 176.00 | 2 188 956.00 | 74 220.00 | 2 263 176.00 |
VW T.V.A. | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 691.00 | 5 735 282.00 | 1 906 408.00 | 7 641 691.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
ST Autres comptes | 593 134.00 | | | 593 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 780.00 | | | 690 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 780.00 | | | 892 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |