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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 3 953.00 | 7 054.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 016.00 | 7 129.00 | 26 887.00 | 34 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 843.00 | 11 482.00 | 51 361.00 | 62 843.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 86 086.00 | 76 193.00 | 9 894.00 | 86 086.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 907.00 | 76 193.00 | 74 714.00 | 150 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 750.00 | 87 675.00 | 126 075.00 | 213 750.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 8 358.00 | 5 239.00 | | 8 358.00 |
DH Report à nouveau | 134 114.00 | 70 486.00 | | 134 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 122.00 | 66 747.00 | | -64 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 092.00 | 157 409.00 | | 87 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 645.00 | 21 469.00 | | 16 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 451.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 2 533.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | 29 935.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983.00 | 54 387.00 | | 38 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 075.00 | 211 796.00 | | 126 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 599.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 594.00 | 223 469.00 | | 15 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 224 068.00 | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 32.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501.00 | 81 878.00 | | 16 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | 81 910.00 | | 16 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 142 158.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 027.00 | 18 125.00 | | -3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 241.00 | 360 716.00 | | 151 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 363.00 | 293 970.00 | | 215 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 122.00 | 66 747.00 | | -64 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 118.00 | | 15 454.00 | 65 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 62 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 729.00 | 45 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | | 15 454.00 | 47 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 7 634.00 | 1 227.00 | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 7 634.00 | 1 227.00 | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 107.00 | 1 086.00 | | 75 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 507.00 | 1 086.00 | | 75 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 507.00 | 1 086.00 | | 75 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 645.00 | 4 961.00 | 11 683.00 | 16 645.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 484.00 | 89 064.00 | 420.00 | 89 484.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 983.00 | 27 300.00 | 11 683.00 | 38 983.00 |