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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 175 694.00 | 143 657.00 | 32 037.00 | 175 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 162.00 | 143 657.00 | 44 506.00 | 188 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
072 Créances – Autres | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 579.00 | | 268 579.00 | 268 579.00 |
110 Total général Actif | 456 742.00 | 143 657.00 | 313 085.00 | 456 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 758.00 | 607 636.00 | | 717 758.00 |
230 Autres produits | 3 979.00 | 3 288.00 | | 3 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 737.00 | 610 924.00 | | 721 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 344.00 | 178 471.00 | | 209 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 253.00 | 1 548.00 | | -3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 96 724.00 | 103 867.00 | | 96 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 4 368.00 | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 040.00 | 235 815.00 | | 262 040.00 |
252 Charges sociales | 87 757.00 | 82 352.00 | | 87 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 935.00 | 23 274.00 | | 20 935.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 691.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 595.00 | 630 385.00 | | 679 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 142.00 | -19 461.00 | | 42 142.00 |
280 Produits financiers | 1 859.00 | 3 037.00 | | 1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 062.00 | 718.00 | | 4 062.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 730.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 228.00 | 662.00 | | 7 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | -377.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 028.00 | -16 721.00 | | 40 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |