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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 5 377.00 | 704.00 | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 154 591.00 | 150 158.00 | 4 433.00 | 154 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 453.00 | 229 352.00 | 19 101.00 | 248 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 031.00 | 157 761.00 | 12 270.00 | 170 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 049.00 | 542 648.00 | 66 402.00 | 609 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697 061.00 | 1 786 052.00 | 1 911 009.00 | 3 697 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 42 495.00 | -42 495.00 | |
BT Marchandises | 7 077 481.00 | 939 081.00 | 6 138 400.00 | 7 077 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816 698.00 | 942 364.00 | 7 874 334.00 | 8 816 698.00 |
BZ Autres créances | 231 569.00 | | 231 569.00 | 231 569.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 993 352.00 | 3 709 992.00 | 16 283 360.00 | 19 993 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 602 401.00 | 4 252 640.00 | 16 349 761.00 | 20 602 401.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 872.00 | -486 976.00 | | -499 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | -12 896.00 | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 523 440.00 | 500 128.00 | | 523 440.00 |
DP Provisions pour risques | 383 283.00 | 181 229.00 | | 383 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 119.00 | 117 822.00 | | 126 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 402.00 | 299 052.00 | | 509 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 783.00 | 2 347.00 | | 128 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560 600.00 | 7 217 150.00 | | 6 560 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 047.00 | 75 082.00 | | 56 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 471.00 | 4 192 678.00 | | 7 090 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 019.00 | 809 691.00 | | 1 481 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 316 920.00 | 12 296 947.00 | | 15 316 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 349 761.00 | 13 096 126.00 | | 16 349 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 920.00 | 5 004 716.00 | | 9 413 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 202 276.00 | 3 591 750.00 | 19 794 026.00 | 16 202 276.00 |
FD Production vendue biens | 3 056 203.00 | 139 938.00 | 3 196 141.00 | 3 056 203.00 |
FG Production vendue services | 571 949.00 | 15 124.00 | 587 073.00 | 571 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 830 427.00 | 3 746 812.00 | 23 577 239.00 | 19 830 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 939 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 705 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 715.00 | 380 291.00 | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 381 541.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 323 700.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 323 700.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | 57 841.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943 541.00 | 18 032 088.00 | | 26 943 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 920 230.00 | 18 044 984.00 | | 26 920 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | -12 896.00 | | 23 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 819.00 | | 35 403.00 | 575 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 609 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 592 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | 1 150.00 | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 487.00 | | 34 253.00 | 560 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 115.00 | 15 706.00 | 2 173.00 | 529 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 649.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 387.00 | 15 057.00 | 2 173.00 | 524 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 051.00 | 309 066.00 | 98 715.00 | 299 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 938 736.00 | 2 767 628.00 | 2 938 736.00 | 2 938 736.00 |
6T Sur comptes clients | 870 377.00 | 210 718.00 | 138 731.00 | 870 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809 113.00 | 2 978 346.00 | 3 077 467.00 | 3 809 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108 164.00 | 3 287 412.00 | 3 176 182.00 | 4 108 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287 412.00 | 3 172 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 560 600.00 | 657 600.00 | 2 620 800.00 | 6 560 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 471.00 | 7 090 471.00 | | 7 090 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 122.00 | 7 846 122.00 | | 7 846 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 575.00 | | 970 575.00 | 970 575.00 |
VB T. V. A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 200.00 | | | 655 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 925.00 | 8 237 950.00 | 970 975.00 | 9 208 925.00 |
VW T.V.A. | 1 127 070.00 | 1 127 070.00 | | 1 127 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 316 920.00 | 9 413 920.00 | 2 620 800.00 | 15 316 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |