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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 481 610.00 | 17 514.00 | 464 096.00 | 481 610.00 |
AP Constructions | 306 222.00 | 239 045.00 | 67 176.00 | 306 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 500.00 | 161 476.00 | 43 023.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 210.00 | 35 588.00 | 23 621.00 | 59 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 320.00 | 456 397.00 | 605 924.00 | 1 062 320.00 |
BT Marchandises | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 620 528.00 | | 620 528.00 | 620 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 701.00 | | 745 701.00 | 745 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 021.00 | 456 397.00 | 1 351 624.00 | 1 808 021.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 839 985.00 | | | 839 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 639.00 | | | 511 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 624.00 | | | 1 351 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 639.00 | | | 511 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 388.00 | | 1 272 388.00 | 1 272 388.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 451.00 | | 1 272 451.00 | 1 272 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 626.00 | | | 1 358 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 243.00 | | | 1 256 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 357.00 | | 4 963.00 | 1 077 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 062 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 383.00 | | | 484 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 008.00 | | 4 923.00 | 565 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 966.00 | | 40.00 | 27 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 838.00 | 55 449.00 | | 384 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 066.00 | 54 044.00 | | 382 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 844.00 | 299 844.00 | | 299 844.00 |
VI Groupe et associés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 542.00 | 44 620.00 | 7 921.00 | 52 542.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 639.00 | 511 639.00 | | 511 639.00 |