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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 24 970.00 | 11 968.00 | 36 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 223.00 | 126 740.00 | 130 482.00 | 257 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 478.00 | 151 711.00 | 395 766.00 | 547 478.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CF Disponibilités | 654 298.00 | | 654 298.00 | 654 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 680.00 | | 824 680.00 | 824 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 158.00 | 151 711.00 | 1 220 447.00 | 1 372 158.00 |
CU Autres participations | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 650.00 | 371 624.00 | | 577 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | 206 025.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 625 573.00 | 583 150.00 | | 625 573.00 |
DP Provisions pour risques | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 322.00 | 188 783.00 | | 184 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 707.00 | 86 067.00 | | 131 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 944.00 | 56 531.00 | | 64 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 905.00 | 196 296.00 | | 201 905.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 184.00 | 527 678.00 | | 584 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 447.00 | 1 121 519.00 | | 1 220 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 505.00 | 384 009.00 | | 463 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 343.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 737.00 | | 75 740.00 | 471 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 442.00 | | 64 639.00 | 237 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 295.00 | | 11 101.00 | 94 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 155.00 | 25 556.00 | 151 711.00 | 126 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | 25 556.00 | 151 711.00 | 126 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 629.00 | 8 352.00 | 29 277.00 | 37 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 964.00 | 63 286.00 | 120 678.00 | 183 964.00 |
VI Groupe et associés | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 582.00 | 112 288.00 | 31 293.00 | 143 582.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 184.00 | 463 505.00 | 120 678.00 | 584 184.00 |