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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 760.00 | 2 798.00 | 3 558.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | 6 165.00 | 1 085.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 747.00 | 20 118.00 | 4 630.00 | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 724.00 | 63 720.00 | 31 005.00 | 94 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 411.00 | 90 762.00 | 42 649.00 | 133 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 338.00 | 67.00 | 161 271.00 | 161 338.00 |
BZ Autres créances | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CF Disponibilités | 345 804.00 | | 345 804.00 | 345 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 243.00 | 67.00 | 617 176.00 | 617 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 653.00 | 90 829.00 | 659 825.00 | 750 653.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 701.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 535.00 | 144 913.00 | | 144 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 434.00 | 30 921.00 | | 20 434.00 |
DL TOTAL (I) | 384 969.00 | 394 535.00 | | 384 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 35 896.00 | | 19 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 381.00 | 7 790.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 28 581.00 | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 950.00 | 175 649.00 | | 192 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 705.00 | | |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 2 714.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 856.00 | 265 334.00 | | 274 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 825.00 | 659 869.00 | | 659 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 588.00 | 230 810.00 | | 255 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049.00 | 9 161.00 | 9 887.00 | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 515.00 | 271 439.00 | 76.00 | 271 515.00 |
VW T.V.A. | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 475.00 | 255 588.00 | 9 887.00 | 265 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 213.00 | 8 898.00 | | 12 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 086.00 | 65 722.00 | | 64 086.00 |
ST Autres comptes | 292 024.00 | 276 396.00 | | 292 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 846.00 | 55 065.00 | | 67 846.00 |
YT Sous‐traitance | 99 904.00 | 114 517.00 | | 99 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 889.00 | 200 954.00 | | 175 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | -28.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | 8 870.00 | | 13 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 750.00 | 712 653.00 | | 699 750.00 |