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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 12 986.00 | 7 649.00 | 20 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 500.00 | 12 986.00 | 13 514.00 | 26 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 384.00 | 12 986.00 | 115 398.00 | 128 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 438.00 | 21 260.00 | | 31 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 10 178.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 39 937.00 | 33 638.00 | | 39 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 759.00 | 39 342.00 | | 35 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 4 262.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 302.00 | 46 467.00 | | 38 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 461.00 | 90 071.00 | | 75 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 398.00 | 123 709.00 | | 115 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 461.00 | 90 071.00 | | 75 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 893.00 | | 4 265.00 | 23 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 20 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | | 4 265.00 | 18 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 1 446.00 | 431.00 | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 1 446.00 | 431.00 | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |