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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 786.00 | 18 472.00 | 22 313.00 | 40 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 935.00 | 19 227.00 | 168 707.00 | 187 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 869.00 | 11 984.00 | 39 884.00 | 51 869.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 707.00 | 11 984.00 | 52 722.00 | 64 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 643.00 | 31 212.00 | 221 430.00 | 252 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 975.00 | 141 716.00 | | 146 975.00 |
DH Report à nouveau | | 3 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | 16 132.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 165 184.00 | 169 775.00 | | 165 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 442.00 | 3 651.00 | | 35 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 2 341.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 764.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | 9 023.00 | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 249.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 215.00 | 16 029.00 | | 53 215.00 |
ED (V) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 430.00 | 187 682.00 | | 221 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 487.00 | | | 141 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 1 673.00 | 441.00 | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | 1 673.00 | 441.00 | 17 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | | 2 364.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | | 2 364.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 226.00 | | 4 241.00 | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 102.00 | 58 783.00 | 146 319.00 | 205 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 216.00 | 41 125.00 | 12 091.00 | 53 216.00 |