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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 30 400.00 | 121 600.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 953.00 | 53 594.00 | 22 360.00 | 75 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 998.00 | 93 657.00 | 155 341.00 | 248 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 039.00 | | 379 039.00 | 379 039.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | 32 797.00 | 25 598.00 | 58 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 272.00 | 32 797.00 | 673 475.00 | 706 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 270.00 | 126 454.00 | 828 816.00 | 955 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 18 095.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | 318.00 | | 18 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | 2 699.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 957.00 | 29 362.00 | | 28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857.00 | 17 780.00 | | 11 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 423.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 219.00 | 809 855.00 | | 743 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 327.00 | 12 969.00 | | 40 327.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 859.00 | 841 028.00 | | 799 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 816.00 | 870 389.00 | | 828 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 633.00 | 829 255.00 | | 793 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 413.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 626.00 | | 397 626.00 | 397 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 626.00 | | 397 626.00 | 397 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 297.00 | 9 623.00 | | 12 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 956.00 | 13 051.00 | | 5 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 780.00 | 3 859.00 | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158.00 | 458.00 | | 8 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | 458.00 | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 420.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 1 420.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -962.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 849.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 358.00 | 394 177.00 | | 418 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 304.00 | 393 860.00 | | 400 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | 318.00 | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 998.00 | | 6 581.00 | 248 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 248 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 581.00 | 85 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | | 6 581.00 | 85 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 062.00 | 21 595.00 | | 72 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | 6 395.00 | | 56 862.00 |