| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 5 900.00 | 6 624.00 | 12 524.00 |
AN Terrains | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
AP Constructions | 183 864.00 | 41 310.00 | 142 554.00 | 183 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 448.00 | 9 012.00 | 17 436.00 | 26 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 047.00 | 56 221.00 | 703 826.00 | 760 047.00 |
BT Marchandises | 609 907.00 | | 609 907.00 | 609 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 917.00 | 158 395.00 | 82 522.00 | 240 917.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 523.00 | 158 395.00 | 755 128.00 | 913 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 571.00 | 214 616.00 | 1 458 954.00 | 1 673 571.00 |
CU Autres participations | 498 412.00 | | 498 412.00 | 498 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 683 744.00 | 546 596.00 | | 683 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | 137 148.00 | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 682 276.00 | 684 844.00 | | 682 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 161.00 | 604 403.00 | | 574 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 752.00 | 242 431.00 | | 159 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 16 171.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 21 018.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 679.00 | 884 024.00 | | 776 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 954.00 | 1 568 868.00 | | 1 458 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 989.00 | 315 056.00 | | 774 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 234.00 | 16 012.00 | | 5 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 4 500.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 4 500.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 4 500.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 172.00 | 498 680.00 | | 232 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 740.00 | 361 532.00 | | 234 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | 137 148.00 | | -2 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 382.00 | | 7 665.00 | 752 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 416.00 | | 1 665.00 | 247 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 442.00 | | 6 000.00 | 492 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 434.00 | 7 788.00 | | 48 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 142.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 7 645.00 | | 42 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 006.00 | 158 395.00 | 133 006.00 | 133 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 006.00 | 158 395.00 | 133 006.00 | 133 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 006.00 | 158 395.00 | 133 006.00 | 133 006.00 |
UG ‐ Financières | | 158 395.00 | 133 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
VI Groupe et associés | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 302.00 | 48 272.00 | 30.00 | 48 302.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 679.00 | 774 989.00 | 1 690.00 | 776 679.00 |