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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 274.00 | | 399 274.00 | 399 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 429.00 | | 1 033 429.00 | 1 033 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 995.00 | | 575 995.00 | 575 995.00 |
CU Autres participations | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
DG Autres réserves | 269 866.00 | 278 537.00 | | 269 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | -8 671.00 | | 6 640.00 |
DK Provisions réglementées | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 910 060.00 | 903 420.00 | | 910 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 345.00 | 28 120.00 | | 46 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 2 471.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 6 602.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 369.00 | 61 195.00 | | 123 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 429.00 | 964 612.00 | | 1 033 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 369.00 | 61 192.00 | | 123 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -33 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 897.00 | 164 774.00 | | 184 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 258.00 | 173 445.00 | | 178 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | -8 671.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 58 160.00 | | | 58 160.00 |