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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 971.00 | 42 356.00 | 32 615.00 | 74 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 89 170.00 | 19 484.00 | 108 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 850.00 | 131 526.00 | 66 324.00 | 197 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BZ Autres créances | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 988.00 | 131 526.00 | 236 462.00 | 367 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 991.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 140.00 | 89 819.00 | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 43 750.00 | 99 610.00 | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | 42 186.00 | | 27 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 064.00 | 269 698.00 | | 49 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 242 584.00 | | 62 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 440.00 | 99 730.00 | | 52 440.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 41 962.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 713.00 | 696 161.00 | | 192 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 462.00 | 795 770.00 | | 236 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 828.00 | 668 244.00 | | 174 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 426.00 | | 5 103.00 | 202 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 14 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 197 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 183 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | | 5 103.00 | 187 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 310.00 | 32 396.00 | 9 181.00 | 108 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 310.00 | 32 396.00 | 9 181.00 | 108 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VB T. V. A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 917.00 | 10 032.00 | 17 885.00 | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 713.00 | 174 828.00 | 17 885.00 | 192 713.00 |