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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 205 182.00 | 100 171.00 | 105 011.00 | 205 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 558.00 | 63 945.00 | 26 613.00 | 90 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 813.00 | 124 174.00 | 106 639.00 | 230 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 943.00 | 290 080.00 | 469 863.00 | 759 943.00 |
BT Marchandises | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 615.00 | 290 080.00 | 592 536.00 | 882 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 367 998.00 | 307 939.00 | | 367 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 60 059.00 | | 37 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 451 141.00 | 408 698.00 | | 451 141.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 27 593.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 9 320.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 54 498.00 | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | 69 248.00 | | 25 378.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 5 131.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 395.00 | 165 790.00 | | 106 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 536.00 | 609 488.00 | | 592 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 395.00 | 165 790.00 | | 106 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 1 111.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 290.00 | | 78 129.00 | 688 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 759 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 526 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 900.00 | | 78 129.00 | 454 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 264.00 | 55 485.00 | 2 669.00 | 237 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 907.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 381.00 | 54 578.00 | 2 669.00 | 236 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VP Divers | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |