| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 316.00 | 6 316.00 | 50 000.00 | 56 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 77 891.00 | 76 613.00 | 1 279.00 | 77 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 30 138.00 | 3 068.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 956.00 | 52 430.00 | 17 526.00 | 69 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 160.00 | 169 296.00 | 80 864.00 | 250 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 946.00 | 260 670.00 | 1 309 276.00 | 1 569 946.00 |
BZ Autres créances | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CF Disponibilités | 266 359.00 | | 266 359.00 | 266 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 325.00 | 260 670.00 | 1 649 655.00 | 1 910 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 485.00 | 429 966.00 | 1 730 519.00 | 2 160 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 740 359.00 | 828 923.00 | | 740 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 020.00 | 61 436.00 | | 358 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 004.00 | 921 984.00 | | 1 130 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 758.00 | 67 731.00 | | 57 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 102 726.00 | | 111 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 115.00 | 331 209.00 | | 390 115.00 |
EA Autres dettes | 39 266.00 | 40 718.00 | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 515.00 | 542 384.00 | | 600 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 519.00 | 1 464 368.00 | | 1 730 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 704.00 | 542 384.00 | | 598 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 610 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 014.00 | |
GE Autres charges | | | 33 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 17 327.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | 17 327.00 | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 141.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 462.00 | 42 407.00 | | 12 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | 42 548.00 | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | -25 221.00 | | -4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 712.00 | 22 561.00 | | 141 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 301.00 | 1 117 633.00 | | 1 677 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 281.00 | 1 056 197.00 | | 1 319 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 020.00 | 61 436.00 | | 358 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 499.00 | 37 144.00 | | 38 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 471.00 | | 14 168.00 | 248 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 479.00 | 250 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 479.00 | 181 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | | 14 168.00 | 179 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 632.00 | 22 681.00 | 17.00 | 146 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 902.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | 21 779.00 | 17.00 | 137 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 115.00 | 390 115.00 | | 390 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 946.00 | 1 414 456.00 | 155 490.00 | 1 569 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 955.00 | 1 485 474.00 | 164 481.00 | 1 649 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 704.00 | 598 704.00 | | 598 704.00 |