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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 963.00 | 9 923.00 | 7 040.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 963.00 | 9 923.00 | 7 040.00 | 16 963.00 |
BT Marchandises | 86 289.00 | 2 761.00 | 83 528.00 | 86 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 705.00 | 37 803.00 | 266 902.00 | 304 705.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 029.00 | 40 564.00 | 418 465.00 | 459 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 992.00 | 50 487.00 | 425 505.00 | 475 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DG Autres réserves | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 815.00 | -30 786.00 | | -2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 27 972.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 125 351.00 | 118 525.00 | | 125 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 350.00 | 191 936.00 | | 196 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 33 475.00 | | 38 070.00 |
EA Autres dettes | 65 486.00 | 3 496.00 | | 65 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 154.00 | 228 907.00 | | 300 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 505.00 | 347 432.00 | | 425 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 154.00 | 228 907.00 | | 300 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 521.00 | 9 289.00 | 965 810.00 | 956 521.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | -15.00 | 1 107.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 643.00 | 9 274.00 | 966 917.00 | 957 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 221.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 557.00 | 1 123 895.00 | | 992 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 731.00 | 1 095 923.00 | | 985 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | 27 972.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 105.00 | | 1 594.00 | 16 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 16 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | | 1 594.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799.00 | 2 860.00 | 736.00 | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 2 860.00 | 736.00 | 7 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | 2 761.00 | 3 639.00 | 3 639.00 |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | 19 460.00 | 1 039.00 | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 22 221.00 | 4 678.00 | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 021.00 | 22 221.00 | 4 678.00 | 23 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 221.00 | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
UX Autres créances clients | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 945.00 | 318 088.00 | 21 857.00 | 339 945.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |