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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 219.00 | 21 899.00 | 4 320.00 | 26 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 771.00 | 45 311.00 | 460.00 | 45 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 682.00 | 67 209.00 | 77 473.00 | 144 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 075.00 | 67 209.00 | 201 866.00 | 269 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 892.00 | 1 252.00 | | 24 892.00 |
DH Report à nouveau | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 059.00 | 23 641.00 | | -10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 133 515.00 | 143 574.00 | | 133 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 3 154.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 38 785.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 7 182.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 352.00 | 59 413.00 | | 68 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 866.00 | 202 987.00 | | 201 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 352.00 | 59 413.00 | | 68 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -105.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 487.00 | 243 812.00 | | 268 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 546.00 | 220 171.00 | | 278 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 059.00 | 23 641.00 | | -10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 796.00 | | 3 636.00 | 143 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 144 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 71 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 103.00 | | 3 636.00 | 71 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 182.00 | 4 777.00 | 2 750.00 | 65 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 4 777.00 | 2 750.00 | 65 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |