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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | 7 262.00 | 4 117.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 616 563.00 | | 616 563.00 | 616 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 475.00 | 7 262.00 | 670 213.00 | 677 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 809.00 | 11 596.00 | 670 213.00 | 681 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 590 926.00 | | | 590 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 899.00 | | | -61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 638 290.00 | | | 638 290.00 |
DP Provisions pour risques | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 213.00 | | | 670 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 899.00 | | | -61 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 237.00 | 4 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 237.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985.00 | 1 586.00 | 66 237.00 | 68 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | 1 586.00 | 66 237.00 | 64 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |