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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 050.00 | 17 610.00 | 17 440.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 615.00 | 362.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 058.00 | 26 766.00 | 25 292.00 | 52 058.00 |
BN En cours de production de biens | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
BT Marchandises | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
BZ Autres créances | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 260.00 | | 384 260.00 | 384 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 918.00 | 26 766.00 | 410 152.00 | 436 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DH Report à nouveau | -765 130.00 | -790 629.00 | | -765 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 25 499.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | -714 760.00 | -723 910.00 | | -714 760.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 565.00 | 71 842.00 | | 108 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 071.00 | 228 982.00 | | 230 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 278.00 | 260 048.00 | | 270 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 397.00 | 124 204.00 | | 177 397.00 |
EA Autres dettes | 38 600.00 | 79 942.00 | | 38 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 912.00 | 765 018.00 | | 824 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 152.00 | 341 109.00 | | 410 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 912.00 | 765 018.00 | | 824 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 812.00 | 12 165.00 | | 14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 497.00 | | 6 561.00 | 45 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | 4 561.00 | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 2 000.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 112.00 | 4 654.00 | | 22 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 4 654.00 | | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
VB T. V. A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
VI Groupe et associés | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 493.00 | 266 493.00 | | 266 493.00 |
VW T.V.A. | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 912.00 | 824 912.00 | | 824 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 2 632.00 | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | 4 913.00 | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 150 576.00 | 54 061.00 | | 150 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 048.00 | 33 389.00 | | 68 048.00 |
YT Sous‐traitance | 172 848.00 | 266 415.00 | | 172 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 2 632.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 964.00 | 109 224.00 | | 105 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 259.00 | 74 149.00 | | 65 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 300.00 | 360 277.00 | | 407 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |