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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 2 496.00 | 67 389.00 | 69 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 779.00 | 2 496.00 | 378 283.00 | 380 779.00 |
BZ Autres créances | 331 977.00 | | 331 977.00 | 331 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 977.00 | | 331 977.00 | 331 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 756.00 | 2 496.00 | 710 260.00 | 712 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
CU Autres participations | 310 894.00 | | 310 894.00 | 310 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 164 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 7 103.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 91 986.00 | 29 711.00 | | 91 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 198.00 | 255 572.00 | | 103 198.00 |
DL TOTAL (I) | 511 584.00 | 456 386.00 | | 511 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 487.00 | 21 165.00 | | 90 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 067.00 | 67 735.00 | | 54 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | 28 568.00 | | 54 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 676.00 | 117 469.00 | | 198 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 260.00 | 573 854.00 | | 710 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 5 041.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 574.00 | 392 471.00 | | 204 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 376.00 | 136 899.00 | | 101 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 198.00 | 255 572.00 | | 103 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 896.00 | | 70 883.00 | 309 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 896.00 | | 998.00 | 309 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VC Groupe et associés | 216 810.00 | 1 018.00 | 215 792.00 | 216 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 810.00 | 20 762.00 | 60 048.00 | 80 810.00 |
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 977.00 | 116 185.00 | 215 792.00 | 331 977.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 676.00 | 138 628.00 | 60 048.00 | 198 676.00 |