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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 822.00 | 1 538.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 2 948.00 | 1 299.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 190.00 | 38 706.00 | 41 484.00 | 80 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 796.00 | 42 475.00 | 44 321.00 | 86 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 566.00 | 12 503.00 | 142 063.00 | 154 566.00 |
BZ Autres créances | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CF Disponibilités | 633 179.00 | | 633 179.00 | 633 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 187.00 | 12 503.00 | 892 684.00 | 905 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 983.00 | 54 978.00 | 937 005.00 | 991 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 326.00 | 447 326.00 | | 447 326.00 |
DH Report à nouveau | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 160 625.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 643 114.00 | 616 201.00 | | 643 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842.00 | 23 984.00 | | 17 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 93 437.00 | | 118 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 360.00 | 151 381.00 | | 155 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 891.00 | 271 023.00 | | 293 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 005.00 | 887 224.00 | | 937 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 7 967.00 | | 34 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 64.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | 7 903.00 | | 33 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 891.00 | 293 891.00 | | 293 891.00 |