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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 3 985.00 | 3 660.00 | 325.00 | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 326.00 | 340.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 863.00 | 40 702.00 | 30 160.00 | 70 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013.00 | 44 688.00 | 40 325.00 | 85 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 414.00 | 8 000.00 | 127 414.00 | 135 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 240.00 | 8 000.00 | 833 239.00 | 841 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 253.00 | 52 688.00 | 873 565.00 | 926 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 000.00 | 992.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 838.00 | 941 109.00 | | 872 838.00 |
242 Autres charges externes. | 497 009.00 | 466 219.00 | | 497 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 668.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 806.00 | 168 476.00 | | 160 806.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 200 351.00 | 286 426.00 | | 200 351.00 |
280 Produits financiers | 3 715.00 | 3 776.00 | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 033.00 | 89 532.00 | | 61 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 989.00 | 200 670.00 | | 142 989.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 034.00 | 20 000.00 | | 30 034.00 |
DG Autres réserves | 161 001.00 | 24 365.00 | | 161 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 989.00 | 200 670.00 | | 142 989.00 |
DL TOTAL (I) | 834 024.00 | 745 035.00 | | 834 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 434.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 33 446.00 | | 7 420.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 541.00 | 69 094.00 | | 39 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 565.00 | 814 129.00 | | 873 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 691.00 | 13 997.00 | | 30 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 691.00 | 13 997.00 | | 30 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |