| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | 6 675.00 | 28 095.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 223.00 | 6 675.00 | 197 548.00 | 204 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 263.00 | 6 675.00 | 202 588.00 | 209 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 370.00 | -267 502.00 | | -290 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 832.00 | -22 867.00 | | -20 832.00 |
DL TOTAL (I) | -306 202.00 | -285 369.00 | | -306 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 425.00 | 376 248.00 | | 391 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 9 604.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 620.00 | 123 474.00 | | 99 620.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 11 349.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 791.00 | 522 072.00 | | 508 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 588.00 | 236 703.00 | | 202 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 791.00 | 522 072.00 | | 508 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 341 807.00 | | 341 807.00 | 341 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 807.00 | | 341 807.00 | 341 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | 4 308.00 | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 849.00 | 802 836.00 | | 351 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 682.00 | 825 703.00 | | 372 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 832.00 | -22 867.00 | | -20 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040.00 | | 2 000.00 | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 2 000.00 | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 815.00 | 4 465.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 815.00 | 4 465.00 | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 815.00 | 4 465.00 | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 425.00 | 391 425.00 | | 391 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 106.00 | 74 066.00 | 5 040.00 | 79 106.00 |
VW T.V.A. | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 1 185.00 | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 4 636.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 25 102.00 | 40 090.00 | | 25 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 755.00 | 33 803.00 | | 31 755.00 |
YT Sous‐traitance | 9 445.00 | 22 033.00 | | 9 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | 4 550.00 | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 252.00 | 5 735.00 | | 10 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 542.00 | 121 855.00 | | 97 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 851.00 | 20 092.00 | | 2 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 985.00 | 100 564.00 | | 74 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |