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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 202.00 | 83 939.00 | 15 263.00 | 99 202.00 |
AP Constructions | 456.00 | 41.00 | 416.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 940.00 | 1 188 677.00 | 33 264.00 | 1 221 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 638.00 | 19 617.00 | 4 021.00 | 23 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 120.00 | 1 300 599.00 | 62 521.00 | 1 363 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 188.00 | 17 049.00 | 383 139.00 | 400 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 985.00 | 254.00 | 113 731.00 | 113 985.00 |
BZ Autres créances | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
CF Disponibilités | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 806.00 | 17 303.00 | 933 503.00 | 950 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 926.00 | 1 317 902.00 | 996 025.00 | 2 313 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 353.00 | 8 326.00 | 7 027.00 | 15 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 878.00 | 51 357.00 | | -22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 323.00 | -74 234.00 | | 73 323.00 |
DL TOTAL (I) | 226 445.00 | 153 122.00 | | 226 445.00 |
DP Provisions pour risques | 24 001.00 | 8 911.00 | | 24 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 001.00 | 8 911.00 | | 24 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 855.00 | 354 500.00 | | 342 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 021.00 | 203 361.00 | | 278 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | 58 083.00 | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 58 840.00 | 2 003.00 | | 58 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 579.00 | 617 947.00 | | 745 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 025.00 | 779 980.00 | | 996 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 120.00 | 275 947.00 | | 431 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 903.00 | | 35 217.00 | 1 327 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | 8 153.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 228.00 | | 14 974.00 | 84 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 945.00 | | 12 090.00 | 1 233 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 696.00 | 25 903.00 | 1 300 599.00 | 1 274 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | 1 126.00 | 8 326.00 | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 026.00 | 3 913.00 | 83 939.00 | 80 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 470.00 | 20 864.00 | 1 208 334.00 | 1 187 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 855.00 | 28 396.00 | 304 459.00 | 342 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855.00 | | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 867.00 | 362 367.00 | 2 500.00 | 364 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 579.00 | 431 120.00 | 304 459.00 | 745 579.00 |