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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 899.00 | 600 899.00 | | 600 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 6 051.00 | 893.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 967.00 | 648 075.00 | 4 000 891.00 | 4 648 967.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 858 144.00 | | 858 144.00 | 858 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 459.00 | 2 490.00 | 1 129 969.00 | 1 132 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 425.00 | 650 565.00 | 5 130 860.00 | 5 781 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 999 998.00 | | 3 999 998.00 | 3 999 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 670 496.00 | 8 670 496.00 | | 8 670 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675 496.00 | 8 675 496.00 | | 8 675 496.00 |
DH Report à nouveau | -12 468 370.00 | -12 467 034.00 | | -12 468 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 282.00 | -1 336.00 | | -274 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 339.00 | 4 877 622.00 | | 4 603 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 427.00 | 4 216.00 | | 7 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 427.00 | 4 216.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 27 022.00 | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 725.00 | 107 657.00 | | 475 725.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 5 810.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 094.00 | 140 489.00 | | 520 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 860.00 | 5 022 327.00 | | 5 130 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 094.00 | 140 489.00 | | 520 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 425 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 6 323.00 | | 6 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 6 863.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 253.00 | 43.00 | | -6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 943.00 | 49 701.00 | | 161 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 372.00 | 681 812.00 | | 1 071 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 655.00 | 683 149.00 | | 1 345 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 282.00 | -1 336.00 | | -274 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 967.00 | | | 4 648 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 025.00 | | | 642 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 998.00 | | | 3 999 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 590.00 | 1 486.00 | | 646 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 106.00 | 919.00 | | 641 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 567.00 | | 5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 836.00 | 264 836.00 | | 264 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 825.00 | 271 825.00 | | 271 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 094.00 | 520 094.00 | | 520 094.00 |