| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 168.00 | 1 750 000.00 | 737 168.00 | 2 487 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 426 752.00 | 156 882.00 | 9 269 870.00 | 9 426 752.00 |
BF Prêts | 309 615.00 | 302 311.00 | 7 304.00 | 309 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202 249.00 | 3 852 573.00 | 15 349 677.00 | 19 202 249.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 434 139.00 | | 7 434 139.00 | 7 434 139.00 |
CF Disponibilités | 15 742 126.00 | | 15 742 126.00 | 15 742 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 179 416.00 | | 23 179 416.00 | 23 179 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 381 665.00 | 3 852 573.00 | 38 529 093.00 | 42 381 665.00 |
CU Autres participations | 6 977 395.00 | 1 642 059.00 | 5 335 335.00 | 6 977 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 819 577.00 | 15 819 577.00 | | 15 819 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 703.00 | 934 703.00 | | 934 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
DH Report à nouveau | 10 689 873.00 | 11 524 336.00 | | 10 689 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 435.00 | -834 464.00 | | 1 125 435.00 |
DK Provisions réglementées | 12 162.00 | 8 926.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 28 845 727.00 | 27 717 056.00 | | 28 845 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597 132.00 | 11 598 308.00 | | 9 597 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 21 652.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 11 570.00 | | 60 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 366.00 | 11 640 125.00 | | 9 683 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 529 093.00 | 39 357 181.00 | | 38 529 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 236.00 | 2 426.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | 2 426.00 | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | -2 426.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 793.00 | 1 040 209.00 | | 2 183 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 358.00 | 1 874 673.00 | | 1 058 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 435.00 | -834 464.00 | | 1 125 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101 748.00 | | 3 147 112.00 | 18 101 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 077.00 | 1 161 533.00 | 19 200 929.00 | 885 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 077.00 | 1 161 533.00 | 19 202 249.00 | 885 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100 428.00 | | 3 147 112.00 | 18 100 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 360.00 | 368 386.00 | 1 553.00 | 92 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 926.00 | 3 236.00 | | 8 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 843 953.00 | | 843 953.00 | 843 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277 816.00 | 418 942.00 | 845 506.00 | 4 277 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 742.00 | 422 178.00 | 845 506.00 | 4 286 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 418 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 597 132.00 | 9 597 132.00 | | 9 597 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 487 168.00 | | 2 487 168.00 | 2 487 168.00 |
UP Prêts | 309 615.00 | | 309 615.00 | 309 615.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 934.00 | 3 151.00 | 2 796 783.00 | 2 799 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 366.00 | 9 683 366.00 | | 9 683 366.00 |