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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 173.00 | 145 144.00 | 29 029.00 | 174 173.00 |
BZ Autres créances | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CF Disponibilités | 7 324 325.00 | | 7 324 325.00 | 7 324 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 020.00 | 145 144.00 | 7 486 876.00 | 7 632 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 020.00 | 145 144.00 | 7 486 876.00 | 7 632 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 704.00 | 82 041.00 | | 101 704.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 369.00 | 1 558 777.00 | | 1 932 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 124.00 | 393 255.00 | | 703 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 197.00 | 18 034 073.00 | | 5 737 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 34 090.00 | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 569.00 | 2 512 244.00 | | 1 602 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 98 340.00 | 66 381.00 | | 98 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 678.00 | 2 628 115.00 | | 1 749 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 876.00 | 20 662 188.00 | | 7 486 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 115 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | 1 000.00 | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 909 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 1 910 489.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | 1 323 616.00 | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | 586 873.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 475.00 | 2 066 784.00 | | 979 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 350.00 | 1 673 529.00 | | 276 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 124.00 | 393 255.00 | | 703 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 567.00 | | 114 423.00 | 259 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 567.00 | | 114 423.00 | 259 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 567.00 | | 114 423.00 | 259 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 570.00 | 1 602 570.00 | | 1 602 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 678.00 | 1 749 678.00 | | 1 749 678.00 |